01/03/2024
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Estimations de Wall Street pour l'IPC américain et l'IPC de base, le prix du Bitcoin (BTC) à 45 000 $ ou 55 000 $ ?


Les investisseurs en crypto et en bourse attendent avec impatience les données sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis pour obtenir des indications supplémentaires sur les réductions de taux de la Fed. Le prix du Bitcoin s'échange au-dessus de 50 000 $ après un achat massif d'ETF Bitcoin au comptant, déclenchant un important rallye du marché de la cryptographie.

Attentes de l’IPC et de l’IPC de base par les géants de Wall Street

Les géants de Wall Street s’attendent à une baisse importante de l’inflation de l’IPC et de l’IPC sous-jacent, surtout après la récente révision de l’IPC. Même si les responsables de la Fed se montrent prudents quant aux réductions de taux en mars, les données économiques à venir guideront mieux les perspectives de politique monétaire.

JPMorgan, Bank of America, UBS, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura et RBC estiment que l'inflation globale de l'IPC devrait passer de 3,4 % à 2,9 %. Toutefois, Barclays, Goldman Sachs, TD Securities et Wells Fargo prévoient une baisse à 3 %.

Tandis que pour l'IPC de base, les experts de banques telles que Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley et UBS estiment une baisse de 3,9 % à 3,7 %. De plus, Bank of America, Barclays, TD Securities et Nomura prévoient une hausse de 3,8 %, et Goldman Sachs s'attend à un taux directeur annuel plus élevé de 3,9 %.

Ainsi, le marché estime que le taux d’inflation annuel devrait ralentir à 2,9 % en janvier, ce qui serait le chiffre le plus bas depuis mars 2021. En outre, l’inflation sous-jacente annuelle devrait ralentir à 3,7 %, le chiffre le plus bas depuis avril 2021. Les estimations des taux mensuels l’IPC et l’IPC de base restent stables à 0,2 % et 0,3 %.

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Le prix du Bitcoin à 55 000 $ ?

Le ralentissement de l’inflation de l’IPC donnera à la Réserve fédérale américaine la preuve qu’elle envisage des réductions de taux dans les mois à venir. L'outil CME FedWatch montre une probabilité de près de 50 % de baisse des taux de 25 points de base en mai, avec une probabilité élevée en juin.

Les données macroéconomiques montrent de la volatilité ces jours-ci, ce qui rend crucial pour les traders de surveiller. L'indice du dollar américain (DXY) passe de 104,25 à 104. Une baisse en dessous de 104 est ce à quoi les traders de crypto s'attendent pour une nouvelle hausse du prix du BTC à 55 000 $.

Par ailleurs, le rendement des bons du Trésor à 10 ans (US10Y) est en baisse mais reste supérieur à 4%. Les récentes adjudications de bons du Trésor et les perspectives prudentes des responsables de la Fed concernant les baisses de taux.

Le marché des produits dérivés semble solide alors que les traders de contrats à terme et d'options ont fait de nouveaux paris pour augmenter davantage le prix du BTC. L'intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin a augmenté de plus de 7 % pour atteindre 47,32 milliards de dollars, le volume des contrats à terme ayant augmenté de 70 % au cours des dernières 24 heures.

Le total des intérêts ouverts sur les options a bondi de 4 % à 24,29 milliards de dollars après une augmentation massive de 7,20 % des intérêts ouverts sur les contrats à terme CME BTC et un afflux massif d’ETF Bitcoin au comptant.

Options BitcoinOptions Bitcoin
Source : Déribit

Les traders d'options font des paris plus élevés pour 56 000 $, 60 000 $ et même 70 000 $ pour février. Cela indique que le prix du BTC restera probablement supérieur à 50 000 $ après la publication de l'IPC.

Le prix du BTC a bondi de 4 % au cours des dernières 24 heures, le prix se négociant actuellement à 50 100 $. Le plus bas et le plus haut sur 24 heures sont respectivement de 47 745 $ et 50 358 $. De plus, le volume des transactions a atteint près de 100 % au cours des dernières 24 heures, ce qui indique un intérêt croissant parmi les traders.

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